长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
30.8521 -0.7559
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/09/2016 465,957,071.53 29.7913 29.7914 29.7913
13/09/2016 463,121,689.03 29.6516 29.6517 29.6516
12/09/2016 449,147,799.83 28.8589 28.8590 28.8589
09/09/2016 459,220,125.43 29.5744 29.5745 29.5744
08/09/2016 460,215,096.43 29.7329 29.7330 29.7329
07/09/2016 468,314,088.24 30.2743 30.2744 30.2743
06/09/2016 470,206,446.96 30.4233 30.4234 30.4233
05/09/2016 466,212,278.02 30.3339 30.3340 30.3339
02/09/2016 474,298,220.79 30.9074 30.9075 30.9074
01/09/2016 478,943,891.21 31.2312 31.2313 31.2312
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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