长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
30.8521 -0.7559
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/09/2016 472,896,356.39 30.0557 30.0558 30.0557
27/09/2016 475,187,648.91 30.2177 30.2178 30.2177
26/09/2016 475,270,978.18 30.2500 30.2501 30.2500
23/09/2016 476,366,411.81 30.3507 30.3508 30.3507
22/09/2016 481,156,495.96 30.6725 30.6726 30.6725
21/09/2016 474,610,099.93 30.2603 30.2604 30.2603
20/09/2016 470,017,959.05 29.9865 29.9866 29.9865
19/09/2016 475,542,859.73 30.3473 30.3474 30.3473
16/09/2016 472,745,691.40 30.1821 30.1822 30.1821
15/09/2016 467,210,739.12 29.8644 29.8645 29.8644
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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