长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
30.8521 -0.7559
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/12/2016 510,211,115.36 30.5573 30.5574 30.5573
08/12/2016 507,449,318.68 30.5452 30.5453 30.5452
07/12/2016 503,197,855.74 30.3997 30.3998 30.3997
06/12/2016 501,727,391.94 30.3623 30.3624 30.3623
02/12/2016 496,039,741.50 30.0418 30.0419 30.0418
01/12/2016 501,277,141.54 30.2507 30.2508 30.2507
30/11/2016 499,347,826.75 30.1539 30.1540 30.1539
29/11/2016 494,043,668.49 29.8582 29.8583 29.8582
28/11/2016 494,608,656.76 29.9159 29.9160 29.9159
25/11/2016 494,275,780.03 29.9133 29.9134 29.9133
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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