长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
30.8521 -0.7559
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/01/2017 621,002,584.13 31.3673 31.3674 31.3673
09/01/2017 618,900,945.04 31.1884 31.1885 31.1884
06/01/2017 623,600,482.66 31.3550 31.3551 31.3550
05/01/2017 623,547,821.00 31.3467 31.3468 31.3467
04/01/2017 624,837,456.37 31.2618 31.2619 31.2618
31/12/2016 601,366,817.08 30.8152 30.8153 30.8152
30/12/2016 601,391,176.32 30.8165 30.8166 30.8165
29/12/2016 586,244,748.96 30.7481 30.7482 30.7481
28/12/2016 569,278,816.39 30.4956 30.4957 30.4956
27/12/2016 554,778,693.01 30.3472 30.3473 30.3472
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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