长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.1437 -0.2291
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/11/2023 1,029,353,033.36 32.2225 1.5989 0.0000 32.2225
01/11/2023 1,013,152,078.14 31.7154 -0.3394 0.0000 31.7154
31/10/2023 1,016,702,963.95 31.8234 -1.0017 0.0000 31.8234
30/10/2023 1,026,989,856.18 32.1454 0.7080 0.0000 32.1454
27/10/2023 1,019,769,556.15 31.9194 1.3121 0.0000 31.9194
26/10/2023 1,006,560,747.91 31.5060 -1.6792 0.0000 31.5060
25/10/2023 1,023,754,423.69 32.0441 0.6945 0.0000 32.0441
24/10/2023 1,016,693,773.46 31.8231 -0.3317 0.0000 31.8231
20/10/2023 1,020,076,830.28 31.9290 -1.4570 0.0000 31.9290
19/10/2023 1,035,171,043.81 32.4011 -1.1550 0.0000 32.4011
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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