长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1551 + 0.6322
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/03/2024 966,025,923.47 31.5799 -0.0206 0.0000 31.5799
11/03/2024 966,493,268.73 31.5864 -0.5118 0.0000 31.5864
08/03/2024 972,028,399.17 31.7489 1.0716 0.0000 31.7489
07/03/2024 962,160,530.60 31.4123 0.0659 0.0000 31.4123
06/03/2024 962,817,129.59 31.3916 1.0403 0.0000 31.3916
05/03/2024 955,218,121.15 31.0684 -0.1783 0.0000 31.0684
04/03/2024 957,574,046.65 31.1239 -0.3407 0.0000 31.1239
01/03/2024 960,890,839.66 31.2303 -0.1263 0.0000 31.2303
29/02/2024 962,231,480.49 31.2698 -0.5407 0.0000 31.2698
28/02/2024 967,783,967.88 31.4398 -0.5740 0.0000 31.4398
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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