长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.1437 -0.2291
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/11/2023 1,035,055,389.12 32.4324 -0.4885 0.0000 32.4324
15/11/2023 1,040,137,930.76 32.5916 2.2892 0.0000 32.5916
14/11/2023 1,017,289,268.33 31.8622 -0.0373 0.0000 31.8622
13/11/2023 1,017,668,749.94 31.8741 -0.0263 0.0000 31.8741
10/11/2023 1,017,935,912.28 31.8825 -1.0678 0.0000 31.8825
09/11/2023 1,028,954,736.48 32.2266 -0.5689 0.0000 32.2266
08/11/2023 1,035,014,709.64 32.4110 0.1725 0.0000 32.4110
07/11/2023 1,033,231,499.57 32.3552 -0.7555 0.0000 32.3552
06/11/2023 1,041,157,158.71 32.6015 -0.2536 0.0000 32.6015
03/11/2023 1,044,003,930.28 32.6844 1.4335 0.0000 32.6844
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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