长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.1437 -0.2291
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/11/2023 1,012,618,252.07 31.7414 -0.0076 0.0000 31.7414
29/11/2023 1,012,695,664.69 31.7438 -1.0554 0.0000 31.7438
28/11/2023 1,023,540,740.41 32.0824 0.6927 0.0000 32.0824
27/11/2023 1,016,783,903.87 31.8617 -0.3412 0.0000 31.8617
24/11/2023 1,020,265,332.66 31.9708 -0.5345 0.0000 31.9708
23/11/2023 1,025,797,081.71 32.1426 -0.5633 0.0000 32.1426
22/11/2023 1,031,610,075.90 32.3247 -0.6714 0.0000 32.3247
21/11/2023 1,038,591,380.41 32.5432 0.2149 0.0000 32.5432
20/11/2023 1,036,364,644.07 32.4734 0.4296 0.0000 32.4734
17/11/2023 1,031,932,230.21 32.3345 -0.3019 0.0000 32.3345
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。