长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.1437 -0.2291
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/12/2023 1,022,901,489.82 32.1036 0.2364 0.0000 32.1036
15/12/2023 1,020,558,322.14 32.0279 1.0143 0.0000 32.0279
14/12/2023 1,010,391,650.66 31.7063 1.4978 0.0000 31.7063
13/12/2023 995,871,905.33 31.2384 -1.0504 0.0000 31.2384
12/12/2023 1,006,843,578.76 31.5700 -0.3865 0.0000 31.5700
08/12/2023 1,010,812,509.50 31.6925 -0.1157 0.0000 31.6925
07/12/2023 1,012,001,453.59 31.7292 -0.5600 0.0000 31.7292
06/12/2023 1,017,849,993.47 31.9079 0.2803 0.0000 31.9079
04/12/2023 1,015,057,614.39 31.8187 0.0937 0.0000 31.8187
01/12/2023 1,014,107,115.92 31.7889 0.1496 0.0000 31.7889
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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