长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.1437 -0.2291
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/01/2024 1,032,798,070.90 32.5922 -0.5665 0.0000 32.5922
02/01/2024 1,041,558,886.04 32.7779 0.5217 0.0000 32.7779
28/12/2023 1,036,419,067.50 32.6078 0.3169 0.0000 32.6078
27/12/2023 1,033,505,355.95 32.5048 -0.2780 0.0000 32.5048
26/12/2023 1,036,684,593.94 32.5954 0.5873 0.0000 32.5954
25/12/2023 1,030,804,335.30 32.4051 0.2326 0.0000 32.4051
22/12/2023 1,029,407,757.86 32.3299 0.1937 0.0000 32.3299
21/12/2023 1,027,630,529.89 32.2674 0.2713 0.0000 32.2674
20/12/2023 1,024,935,016.56 32.1801 0.3111 0.0000 32.1801
19/12/2023 1,021,980,720.52 32.0803 -0.0726 0.0000 32.0803
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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