长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/12/2018 1,050,368,538.21 33.1589 33.1590 33.1589
26/12/2018 1,038,759,037.56 33.3513 33.3514 33.3513
25/12/2018 1,019,446,593.70 33.3221 33.3222 33.3221
24/12/2018 1,025,568,289.89 33.9643 33.9644 33.9643
21/12/2018 1,016,987,733.54 34.0280 34.0281 34.0280
20/12/2018 1,009,505,772.42 34.0130 34.0131 34.0130
19/12/2018 1,006,976,561.05 34.1437 34.1438 34.1437
18/12/2018 985,548,694.83 33.7643 33.7644 33.7643
17/12/2018 985,736,725.41 34.1132 34.1133 34.1132
14/12/2018 980,695,979.34 34.1840 34.1841 34.1840
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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