长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/02/2019 1,154,374,106.32 35.4141 35.4142 35.4141
07/02/2019 1,154,864,898.20 35.4310 35.4311 35.4310
06/02/2019 1,158,803,494.39 35.5117 35.5118 35.5117
05/02/2019 1,154,639,547.28 35.3949 35.3950 35.3949
04/02/2019 1,154,792,378.14 35.4021 35.4022 35.4021
01/02/2019 1,153,170,508.54 35.3584 35.3585 35.3584
31/01/2019 1,147,464,480.68 35.1809 35.1810 35.1809
30/01/2019 1,141,535,523.41 35.0112 35.0113 35.0112
29/01/2019 1,138,020,663.82 34.8804 34.8805 34.8804
28/01/2019 1,137,137,232.14 34.8587 34.8588 34.8587
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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