长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.5174 -0.1535
28 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/08/2019 1,197,220,469.65 35.5175 35.5176 35.5175
05/08/2019 1,187,239,603.89 35.3709 35.3710 35.3709
02/08/2019 1,197,455,632.19 35.8370 35.8371 35.8370
01/08/2019 1,205,449,547.86 36.0906 36.0907 36.0906
31/07/2019 1,213,905,259.30 36.3522 36.3523 36.3522
30/07/2019 1,207,741,956.72 36.2102 36.2103 36.2102
26/07/2019 1,213,852,747.47 36.4190 36.4191 36.4190
25/07/2019 1,223,007,353.12 36.7082 36.7083 36.7082
24/07/2019 1,219,416,369.36 36.6231 36.6232 36.6231
23/07/2019 1,220,359,103.63 36.6581 36.6582 36.6581
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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