长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.5674 -0.6661
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/08/2019 1,192,521,391.23 34.8032 34.8033 34.8032
19/08/2019 1,198,412,629.74 35.0211 35.0212 35.0211
16/08/2019 1,189,866,945.62 34.8130 34.8131 34.8130
15/08/2019 1,166,300,852.33 34.2914 34.2915 34.2914
14/08/2019 1,175,948,321.32 34.6304 34.6305 34.6304
13/08/2019 1,175,888,843.56 34.7165 34.7166 34.7165
09/08/2019 1,192,217,737.22 35.2339 35.2340 35.2339
08/08/2019 1,196,933,807.32 35.3923 35.3924 35.3923
07/08/2019 1,199,467,578.81 35.5002 35.5003 35.5002
06/08/2019 1,197,220,469.65 35.5175 35.5176 35.5175
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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