长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1551 + 0.6322
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/05/2024 940,828,199.62 31.5412 -0.0089 0.0000 31.5412
29/05/2024 940,972,634.91 31.5440 -1.4074 0.0000 31.5440
28/05/2024 954,598,436.56 31.9943 -0.4202 0.0000 31.9943
27/05/2024 958,970,295.56 32.1293 0.1905 0.0000 32.1293
24/05/2024 957,463,741.84 32.0682 -0.0910 0.0000 32.0682
23/05/2024 958,567,043.70 32.0974 -0.2350 0.0000 32.0974
21/05/2024 961,594,910.39 32.1730 -0.3469 0.0000 32.1730
20/05/2024 965,181,737.60 32.2850 -0.4965 0.0000 32.2850
17/05/2024 970,302,967.84 32.4461 0.2360 0.0000 32.4461
16/05/2024 968,907,242.36 32.3697 0.4949 0.0000 32.3697
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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