长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.5674 -0.6661
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/09/2019 1,222,008,709.93 35.3989 35.3990 35.3989
31/08/2019 1,225,408,005.08 35.5084 35.5085 35.5084
30/08/2019 1,225,456,942.35 35.5098 35.5099 35.5098
29/08/2019 1,214,665,812.06 35.2034 35.2035 35.2034
28/08/2019 1,198,023,886.52 34.7355 34.7356 34.7355
27/08/2019 1,195,283,024.42 34.7120 34.7121 34.7120
26/08/2019 1,197,536,171.75 34.8947 34.8948 34.8947
23/08/2019 1,211,444,289.23 35.3148 35.3149 35.3148
22/08/2019 1,199,708,488.75 34.9812 34.9813 34.9812
21/08/2019 1,201,575,388.22 35.0448 35.0449 35.0448
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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