长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/04/2019 1,181,084,895.30 36.0459 36.0460 36.0459
23/04/2019 1,179,672,166.95 36.0128 36.0129 36.0128
22/04/2019 1,178,932,498.86 35.9909 35.9910 35.9909
19/04/2019 1,179,253,387.36 35.9966 35.9967 35.9966
18/04/2019 1,178,355,120.99 35.9809 35.9810 35.9809
17/04/2019 1,176,728,577.04 35.9385 35.9386 35.9385
12/04/2019 1,169,817,713.13 35.7324 35.7325 35.7324
11/04/2019 1,168,319,976.90 35.6923 35.6924 35.6923
10/04/2019 1,170,133,759.56 35.7508 35.7509 35.7508
09/04/2019 1,167,676,336.99 35.6798 35.6799 35.6798
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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