长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/05/2019 1,168,092,020.53 35.5686 35.5687 35.5686
09/05/2019 1,164,777,353.36 35.4816 35.4817 35.4816
08/05/2019 1,171,068,458.23 35.6918 35.6919 35.6918
07/05/2019 1,179,625,086.82 35.9764 35.9765 35.9764
03/05/2019 1,187,764,610.82 36.2115 36.2116 36.2115
02/05/2019 1,184,655,470.37 36.1300 36.1301 36.1300
30/04/2019 1,181,090,084.65 36.0217 36.0218 36.0217
29/04/2019 1,173,762,858.47 35.8167 35.8168 35.8167
26/04/2019 1,173,949,254.43 35.8312 35.8313 35.8312
25/04/2019 1,177,142,193.87 35.9456 35.9457 35.9456
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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