长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/06/2019 1,199,529,853.69 36.1180 36.1181 36.1180
10/06/2019 1,195,888,453.38 36.0205 36.0206 36.0205
07/06/2019 1,187,832,824.75 35.7847 35.7848 35.7847
06/06/2019 1,188,821,216.01 35.8049 35.8050 35.8049
05/06/2019 1,185,821,515.92 35.7429 35.7430 35.7429
04/06/2019 1,176,767,345.65 35.4881 35.4882 35.4881
31/05/2019 1,165,226,664.97 35.1535 35.1536 35.1535
30/05/2019 1,164,526,315.73 35.1501 35.1502 35.1501
29/05/2019 1,162,771,525.34 35.1078 35.1079 35.1078
28/05/2019 1,173,791,287.50 35.4415 35.4416 35.4415
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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