长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.5674 -0.6661
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/12/2019 1,304,575,097.08 34.4336 34.4337 34.4336
11/12/2019 1,289,223,760.57 34.1346 34.1347 34.1346
09/12/2019 1,284,245,698.29 34.1586 34.1587 34.1586
06/12/2019 1,286,385,218.58 34.3266 34.3267 34.3266
04/12/2019 1,288,603,975.48 34.4964 34.4965 34.4964
03/12/2019 1,282,141,308.50 34.5046 34.5047 34.5046
02/12/2019 1,272,910,352.15 34.4714 34.4715 34.4714
30/11/2019 1,279,809,230.86 34.9598 34.9599 34.9598
29/11/2019 1,279,860,341.22 34.9612 34.9613 34.9612
28/11/2019 1,283,323,407.60 35.1292 35.1293 35.1292
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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