长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.5674 -0.6661
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/01/2020 1,507,843,976.87 35.0127 35.1003 35.0127
09/01/2020 1,507,743,422.99 35.0104 35.0980 35.0104
08/01/2020 1,490,434,974.95 34.6066 34.6932 34.6066
07/01/2020 1,508,346,063.06 35.0209 35.1086 35.0209
06/01/2020 1,489,403,613.90 34.5857 34.6723 34.5857
03/01/2020 1,510,891,178.16 35.0828 35.1706 35.0828
02/01/2020 1,513,694,602.13 35.1393 35.2272 35.1393
31/12/2019 1,462,330,207.61 34.7090 34.7091 34.7090
30/12/2019 1,462,387,130.25 34.7103 34.7104 34.7103
27/12/2019 1,435,241,764.10 34.7735 34.7736 34.7735
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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