长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1551 + 0.6322
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/06/2024 913,777,943.92 30.7813 -0.4840 0.0000 30.7813
13/06/2024 918,237,241.18 30.9310 -0.3145 0.0000 30.9310
12/06/2024 921,851,254.41 31.0286 0.3275 0.0000 31.0286
11/06/2024 919,042,559.13 30.9273 -0.3422 0.0000 30.9273
10/06/2024 922,427,110.31 31.0335 -0.9619 0.0000 31.0335
07/06/2024 931,697,433.26 31.3349 0.2614 0.0000 31.3349
06/06/2024 930,265,996.80 31.2532 -0.4155 0.0000 31.2532
05/06/2024 935,359,763.95 31.3836 -0.0105 0.0000 31.3836
04/06/2024 936,008,745.49 31.3869 -0.1705 0.0000 31.3869
31/05/2024 937,729,014.31 31.4405 -0.3193 0.0000 31.4405
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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