长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.1437 -0.2291
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/01/2024 964,650,780.14 31.0246 -0.4882 0.0000 31.0246
30/01/2024 970,193,732.89 31.1768 -0.1102 0.0000 31.1768
29/01/2024 971,562,315.56 31.2112 0.6508 0.0000 31.2112
26/01/2024 965,616,613.39 31.0094 -0.7944 0.0000 31.0094
25/01/2024 973,766,675.89 31.2577 -0.4139 0.0000 31.2577
24/01/2024 977,932,581.78 31.3876 2.0062 0.0000 31.3876
23/01/2024 959,152,790.07 30.7703 -0.7736 0.0000 30.7703
22/01/2024 967,078,539.80 31.0102 -0.7972 0.0000 31.0102
19/01/2024 975,414,595.09 31.2594 0.4919 0.0000 31.2594
18/01/2024 971,019,386.85 31.1064 -0.2968 0.0000 31.1064
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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