长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.5674 -0.6661
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/03/2020 1,307,255,383.40 30.4737 30.5500 30.4737
05/03/2020 1,333,864,926.78 31.0940 31.1718 31.0940
04/03/2020 1,326,895,074.04 30.9304 31.0078 30.9304
03/03/2020 1,323,850,377.40 30.8567 30.9339 30.8567
02/03/2020 1,285,887,752.05 29.9719 30.0469 29.9719
29/02/2020 1,288,569,636.30 30.0332 30.1084 30.0332
28/02/2020 1,288,620,406.96 30.0344 30.1096 30.0344
27/02/2020 1,338,663,486.89 31.1901 31.2682 31.1901
26/02/2020 1,312,790,670.33 30.5703 30.6468 30.5703
25/02/2020 1,376,656,390.24 32.0575 32.1377 32.0575
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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