长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.5674 -0.6661
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/04/2020 1,120,696,647.34 26.1351 26.2005 26.1351
02/04/2020 1,120,890,194.10 26.1396 26.2050 26.1396
01/04/2020 1,084,179,665.72 25.2835 25.3468 25.2835
31/03/2020 1,099,412,855.39 25.6387 25.7029 25.6387
30/03/2020 1,067,429,330.51 24.8928 24.9551 24.8928
27/03/2020 1,080,167,078.11 25.1899 25.2530 25.1899
26/03/2020 1,075,305,311.57 25.0765 25.1393 25.0765
25/03/2020 1,060,626,629.16 24.7351 24.7970 24.7351
24/03/2020 1,016,988,868.57 23.7174 23.7768 23.7174
23/03/2020 1,002,777,960.26 23.3850 23.4436 23.3850
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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