长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.5674 -0.6661
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/04/2020 1,224,015,758.87 28.5466 28.6181 28.5466
17/04/2020 1,197,440,503.55 27.9268 27.9967 27.9268
16/04/2020 1,161,108,848.62 27.0899 27.1577 27.0899
15/04/2020 1,192,779,601.52 27.8289 27.8986 27.8289
14/04/2020 1,216,504,253.61 28.3824 28.4535 28.3824
13/04/2020 1,194,127,232.91 27.8598 27.9295 27.8598
10/04/2020 1,187,453,208.19 27.6997 27.7690 27.6997
09/04/2020 1,176,185,918.02 27.4368 27.5055 27.4368
08/04/2020 1,171,517,649.12 27.3279 27.3963 27.3279
07/04/2020 1,188,221,591.38 27.7176 27.7870 27.7176
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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