长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/02/2020 1,456,416,082.85 33.9090 33.9939 33.9090
11/02/2020 1,439,852,904.39 33.5110 33.5949 33.5110
07/02/2020 1,449,200,856.81 33.7285 33.8129 33.7285
06/02/2020 1,451,925,090.99 33.7919 33.8765 33.7919
05/02/2020 1,457,307,833.38 33.9172 34.0021 33.9172
04/02/2020 1,444,836,704.62 33.6270 33.7112 33.6270
03/02/2020 1,422,565,302.97 33.1107 33.1936 33.1107
31/01/2020 1,439,145,647.61 33.4928 33.5766 33.4928
30/01/2020 1,449,571,701.58 33.7249 33.8093 33.7249
29/01/2020 1,452,244,682.11 33.7896 33.8742 33.7896
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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