长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.7858 -0.8681
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/08/2020 1,286,372,727.93 30.0878 30.1631 30.0878
31/07/2020 1,295,276,911.71 30.2939 30.3697 30.2939
30/07/2020 1,284,680,172.10 30.0461 30.1213 30.0461
29/07/2020 1,302,290,037.45 30.4571 30.5333 30.4571
24/07/2020 1,295,258,894.92 30.2926 30.3684 30.2926
23/07/2020 1,312,201,327.65 30.6889 30.7657 30.6889
22/07/2020 1,308,163,111.51 30.5893 30.6659 30.5893
21/07/2020 1,330,073,271.08 31.0538 31.1315 31.0538
20/07/2020 1,310,632,554.26 30.5987 30.6753 30.5987
17/07/2020 1,312,111,234.73 30.6303 30.7070 30.6303
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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