长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/05/2020 1,254,836,351.42 29.2744 29.3477 29.2744
08/05/2020 1,234,027,939.70 28.7890 28.8611 28.7890
07/05/2020 1,224,777,445.01 28.5732 28.6447 28.5732
05/05/2020 1,236,273,657.55 28.8414 28.9136 28.8414
30/04/2020 1,259,451,294.18 29.3821 29.4557 29.3821
29/04/2020 1,239,233,729.53 28.9103 28.9827 28.9103
28/04/2020 1,230,510,763.02 28.7062 28.7781 28.7062
27/04/2020 1,224,743,158.02 28.5717 28.6432 28.5717
24/04/2020 1,216,717,232.37 28.3799 28.4510 28.3799
23/04/2020 1,231,434,289.81 28.7178 28.7897 28.7178
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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