长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/06/2020 1,394,212,887.76 32.5529 32.6344 32.5529
05/06/2020 1,391,311,889.91 32.4851 32.5664 32.4851
04/06/2020 1,362,681,578.44 31.8164 31.8960 31.8164
02/06/2020 1,331,638,787.38 31.0784 31.1562 31.0784
01/06/2020 1,308,359,824.57 30.5351 30.6115 30.5351
31/05/2020 1,304,150,115.79 30.4368 30.5130 30.4368
29/05/2020 1,304,254,147.79 30.4392 30.5154 30.4392
28/05/2020 1,294,181,863.74 30.2042 30.2798 30.2042
27/05/2020 1,300,016,289.08 30.3384 30.4143 30.3384
26/05/2020 1,288,693,137.73 30.0739 30.1492 30.0739
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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