长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1551 + 0.6322
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/07/2024 920,095,063.72 31.1759 0.2363 0.0000 31.1759
11/07/2024 918,065,569.91 31.1024 0.4291 0.0000 31.1024
10/07/2024 914,141,722.84 30.9695 0.3285 0.0000 30.9695
09/07/2024 911,783,807.02 30.8681 -0.1226 0.0000 30.8681
08/07/2024 913,513,210.13 30.9060 0.5531 0.0000 30.9060
05/07/2024 908,896,924.53 30.7360 0.7652 0.0000 30.7360
04/07/2024 902,003,153.58 30.5026 0.4016 0.0000 30.5026
03/07/2024 898,451,848.39 30.3806 0.3833 0.0000 30.3806
02/07/2024 895,274,690.02 30.2646 -0.5164 0.0000 30.2646
01/07/2024 900,527,912.36 30.4217 -0.2152 0.0000 30.4217
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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