长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1551 + 0.6322
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/11/2024 922,738,538.99 33.1551 0.6322 0.0000 33.1551
21/11/2024 918,629,457.30 32.9468 -0.6759 0.0000 32.9468
20/11/2024 925,171,579.89 33.1710 -0.2001 0.0000 33.1710
19/11/2024 929,752,620.16 33.2375 0.4054 0.0000 33.2375
18/11/2024 926,078,345.67 33.1033 0.8733 0.0000 33.1033
15/11/2024 918,149,896.59 32.8167 -0.3153 0.0000 32.8167
14/11/2024 921,246,708.22 32.9205 -0.4918 0.0000 32.9205
13/11/2024 926,421,432.02 33.0832 0.6578 0.0000 33.0832
12/11/2024 921,115,995.30 32.8670 -0.8824 0.0000 32.8670
11/11/2024 929,642,009.13 33.1596 -1.2531 0.0000 33.1596
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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