长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
25.9502 -1.5800
21 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/04/2025 530,548,005.24 25.9502 -1.5800 0.0000 25.9502
18/04/2025 539,396,099.42 26.3668 0.4721 0.0000 26.3668
17/04/2025 537,187,356.90 26.2429 0.1095 0.0000 26.2429
16/04/2025 537,360,951.26 26.2142 1.4646 0.0000 26.2142
11/04/2025 529,916,891.09 25.8358 -0.3283 0.0000 25.8358
10/04/2025 532,154,215.91 25.9209 3.6807 0.0000 25.9209
09/04/2025 513,268,684.65 25.0007 1.4989 0.0000 25.0007
08/04/2025 506,527,537.89 24.6315 -4.7358 0.0000 24.6315
04/04/2025 532,456,956.42 25.8560 -2.8288 0.0000 25.8560
03/04/2025 548,449,292.74 26.6087 -0.9655 0.0000 26.6087
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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