长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
30.5616 + 0.9613
21 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/01/2025 742,711,484.79 30.5616 0.9613 0.0000 30.5616
20/01/2025 741,345,798.55 30.2706 -0.2133 0.0000 30.2706
17/01/2025 746,972,802.87 30.3353 -1.1326 0.0000 30.3353
16/01/2025 758,340,061.96 30.6828 -0.0270 0.0000 30.6828
15/01/2025 765,891,410.25 30.6911 1.4937 0.0000 30.6911
14/01/2025 761,463,188.56 30.2394 -0.8859 0.0000 30.2394
13/01/2025 776,230,546.78 30.5097 -0.7398 0.0000 30.5097
10/01/2025 788,230,160.33 30.7371 0.2047 0.0000 30.7371
09/01/2025 795,207,957.64 30.6743 -1.9624 0.0000 30.6743
08/01/2025 816,801,815.03 31.2883 -0.2801 0.0000 31.2883
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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