长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
26.7005 + 0.9078
01 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/04/2025 550,945,571.85 26.7005 0.9078 0.0000 26.7005
31/03/2025 546,390,706.76 26.4603 -2.0653 0.0000 26.4603
27/03/2025 558,251,326.23 27.0183 -0.3103 0.0000 27.0183
26/03/2025 560,066,839.99 27.1024 0.2961 0.0000 27.1024
25/03/2025 559,360,919.40 27.0224 -0.8662 0.0000 27.0224
24/03/2025 564,507,517.97 27.2585 0.4481 0.0000 27.2585
21/03/2025 562,721,659.93 27.1369 0.3127 0.0000 27.1369
20/03/2025 561,863,157.32 27.0523 -0.8496 0.0000 27.0523
19/03/2025 566,986,363.27 27.2841 1.2773 0.0000 27.2841
18/03/2025 560,733,416.15 26.9400 0.9159 0.0000 26.9400
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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