长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
28.3965 + 0.1994
21 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/02/2025 610,404,671.04 28.3965 0.1994 0.0000 28.3965
20/02/2025 610,091,008.53 28.3400 -1.1655 0.0000 28.3400
19/02/2025 618,900,668.45 28.6742 0.1358 0.0000 28.6742
18/02/2025 619,522,835.74 28.6353 0.6018 0.0000 28.6353
17/02/2025 618,342,866.42 28.4640 -0.2495 0.0000 28.4640
14/02/2025 624,084,596.00 28.5352 -1.1717 0.0000 28.5352
13/02/2025 633,260,448.44 28.8735 -0.3503 0.0000 28.8735
11/02/2025 638,877,799.28 28.9750 1.1026 0.0000 28.9750
10/02/2025 640,774,051.02 28.6590 -1.1322 0.0000 28.6590
07/02/2025 660,237,089.29 28.9872 1.9413 0.0000 28.9872
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。