外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/02/2020 9,260,817.30 7.0446 7.1504 7.0446
28/02/2020 9,261,632.36 7.0452 7.1510 7.0452
27/02/2020 9,667,887.81 7.3542 7.4646 7.3542
26/02/2020 9,706,616.28 7.3837 7.4946 7.3837
25/02/2020 9,700,459.34 7.3790 7.4898 7.3790
24/02/2020 9,716,550.08 7.3912 7.5022 7.3912
20/02/2020 9,832,148.24 7.4792 7.5915 7.4792
19/02/2020 9,831,695.25 7.4788 7.5911 7.4788
18/02/2020 9,741,214.05 7.4100 7.5213 7.4100
17/02/2020 9,795,248.09 7.4511 7.5630 7.4511
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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