外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/03/2020 7,760,689.19 5.9232 6.0121 5.9232
13/03/2020 8,307,497.83 6.3405 6.4357 6.3405
12/03/2020 7,932,810.15 6.0546 6.1455 6.0546
11/03/2020 8,605,980.94 6.5683 6.6669 6.5683
09/03/2020 8,592,885.98 6.5365 6.6346 6.5365
06/03/2020 8,976,291.45 6.8281 6.9306 6.8281
05/03/2020 9,166,691.87 6.9730 7.0777 6.9730
04/03/2020 9,131,356.16 6.9461 7.0504 6.9461
03/03/2020 9,245,304.03 7.0328 7.1384 7.0328
02/03/2020 9,133,858.31 6.9480 7.0523 6.9480
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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