外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/03/2020 7,075,482.15 5.3292 5.4092 5.3292
27/03/2020 7,310,215.07 5.5060 5.5887 5.5060
26/03/2020 7,372,350.36 5.5528 5.6362 5.5528
25/03/2020 7,074,902.52 5.3220 5.4019 5.3220
24/03/2020 6,661,707.74 5.0778 5.1541 5.0778
23/03/2020 6,464,990.33 4.9279 5.0019 4.9279
20/03/2020 7,426,225.25 5.6606 5.7456 5.6606
19/03/2020 7,096,397.57 5.4092 5.4904 5.4092
18/03/2020 7,279,277.14 5.5486 5.6319 5.5486
17/03/2020 7,623,209.05 5.8183 5.9057 5.8183
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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