外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/04/2020 7,757,771.33 5.8431 5.9308 5.8431
17/04/2020 7,784,868.68 5.8635 5.9516 5.8635
16/04/2020 7,624,942.99 5.7430 5.8292 5.7430
15/04/2020 7,602,680.22 5.7263 5.8123 5.7263
09/04/2020 7,733,075.87 5.8245 5.9120 5.8245
08/04/2020 7,472,528.22 5.6282 5.7127 5.6282
07/04/2020 7,548,470.28 5.6854 5.7708 5.6854
03/04/2020 6,992,521.21 5.2667 5.3458 5.2667
01/04/2020 7,157,715.57 5.3911 5.4721 5.3911
31/03/2020 7,333,261.74 5.5234 5.6064 5.5234
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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