外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/05/2020 7,672,837.39 5.7791 5.8659 5.7791
22/05/2020 7,670,702.27 5.7775 5.8643 5.7775
20/05/2020 7,678,580.79 5.7834 5.8703 5.7834
19/05/2020 7,592,133.30 5.7183 5.8042 5.7183
18/05/2020 7,541,539.20 5.6802 5.7655 5.6802
15/05/2020 7,769,778.31 5.8521 5.9400 5.8521
14/05/2020 7,785,940.64 5.8643 5.9524 5.8643
13/05/2020 7,932,766.36 5.9749 6.0646 5.9749
12/05/2020 7,847,782.38 5.9109 5.9997 5.9109
11/05/2020 7,853,256.51 5.9150 6.0038 5.9150
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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