外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/06/2020 7,822,981.40 6.1228 6.2147 6.1228
24/06/2020 7,808,259.89 6.1113 6.2031 6.1113
22/06/2020 7,841,533.50 6.1373 6.2295 6.1373
19/06/2020 7,784,068.10 6.0923 6.1838 6.0923
18/06/2020 7,702,056.58 6.0281 6.1186 6.0281
17/06/2020 7,614,348.05 5.9595 6.0490 5.9595
16/06/2020 7,899,264.85 5.9497 6.0390 5.9497
15/06/2020 7,805,632.87 5.8791 5.9674 5.8791
12/06/2020 7,904,086.04 5.9533 6.0427 5.9533
11/06/2020 7,841,951.28 5.9065 5.9952 5.9065
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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