外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/07/2020 8,717,614.18 6.8129 6.9152 6.8129
23/07/2020 8,721,824.21 6.8162 6.9185 6.8162
22/07/2020 8,633,961.65 6.7575 6.8590 6.7575
21/07/2020 8,722,371.00 6.8267 6.9292 6.8267
20/07/2020 8,670,196.60 6.7859 6.8878 6.7859
17/07/2020 8,549,304.80 6.6913 6.7918 6.6913
16/07/2020 8,435,315.33 6.6020 6.7011 6.6020
15/07/2020 8,269,476.72 6.4723 6.5695 6.4723
14/07/2020 8,227,445.67 6.4394 6.5361 6.4394
13/07/2020 8,311,437.24 6.5051 6.6028 6.5051
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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