外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9888 -0.1729
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/07/2024 23,795,438.45 10.8621 -0.1884 11.0251 10.8621
16/07/2024 23,843,011.70 10.8826 0.2940 11.0459 10.8826
12/07/2024 23,532,058.09 10.8507 0.4378 11.0136 10.8507
11/07/2024 23,141,559.37 10.8034 -0.5056 10.9656 10.8034
10/07/2024 23,124,014.64 10.8583 -0.7568 11.0213 10.8583
09/07/2024 23,073,505.13 10.9411 0.4978 11.1053 10.9411
08/07/2024 22,786,284.60 10.8869 -0.6525 11.0503 10.8869
05/07/2024 22,875,134.97 10.9584 0.0676 11.1229 10.9584
04/07/2024 22,823,691.09 10.9510 -0.4337 11.1154 0.0000
03/07/2024 23,030,795.18 10.9987 0.8047 11.1638 10.9987
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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