外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/08/2020 8,856,531.33 6.8368 6.9395 6.8368
10/08/2020 8,769,911.35 6.8460 6.9488 6.8460
07/08/2020 8,717,761.15 6.8053 6.9075 6.8053
06/08/2020 8,702,039.17 6.7930 6.8950 6.7930
05/08/2020 8,588,936.02 6.7047 6.8054 6.7047
04/08/2020 8,615,457.00 6.7255 6.8265 6.7255
03/08/2020 8,541,006.31 6.6673 6.7674 6.6673
31/07/2020 8,624,602.68 6.7326 6.8337 6.7326
30/07/2020 8,630,878.80 6.7375 6.8387 6.7375
29/07/2020 8,676,706.18 6.7733 6.8750 6.7733
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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