外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/08/2020 9,309,542.68 7.0008 7.1059 7.0008
25/08/2020 9,305,127.74 6.9975 7.1026 6.9975
24/08/2020 9,355,823.35 7.0356 7.1412 7.0356
21/08/2020 9,215,092.42 6.9298 7.0338 6.9298
20/08/2020 9,123,906.27 6.8760 6.9792 6.8760
19/08/2020 9,109,668.45 6.8801 6.9834 6.8801
18/08/2020 8,911,240.11 6.8791 6.9824 6.8791
17/08/2020 8,794,487.43 6.7889 6.8908 6.7889
14/08/2020 8,732,304.71 6.7409 6.8421 6.7409
13/08/2020 8,802,121.92 6.7948 6.8968 6.7948
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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