外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/09/2020 9,011,807.93 6.8505 6.9534 6.8505
24/09/2020 8,770,471.11 6.6670 6.7671 6.6670
23/09/2020 9,025,976.98 6.8613 6.9643 6.8613
22/09/2020 8,992,836.26 6.8361 6.9387 6.8361
21/09/2020 8,972,300.56 6.8205 6.9229 6.8205
18/09/2020 9,232,941.70 7.0261 7.1316 7.0261
17/09/2020 9,228,290.02 7.0226 7.1280 7.0226
16/09/2020 9,299,452.77 7.0767 7.1830 7.0767
15/09/2020 9,366,192.59 7.0503 7.1562 7.0503
14/09/2020 9,321,050.53 7.0163 7.1216 7.0163
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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