外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.2356 + 0.6351
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/02/2021 10,032,858.91 8.3667 8.4923 8.3667
01/02/2021 9,809,748.10 8.1806 8.3034 8.1806
31/01/2021 9,473,035.85 7.8568 7.9748 7.8568
29/01/2021 9,474,685.73 7.8581 7.9761 7.8581
28/01/2021 9,611,252.97 7.9714 8.0911 7.9714
27/01/2021 9,638,759.21 7.9942 8.1142 7.9942
25/01/2021 9,803,134.35 8.1107 8.2325 8.1107
22/01/2021 9,884,647.24 8.1781 8.3009 8.1781
21/01/2021 10,068,677.36 8.2430 8.3667 8.2430
20/01/2021 10,085,039.18 8.2887 8.4131 8.2887
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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