外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/11/2020 8,968,852.05 7.3530 7.4634 7.3530
24/11/2020 9,108,287.98 7.4673 7.5794 7.4673
23/11/2020 8,998,611.38 7.3875 7.4984 7.3875
20/11/2020 8,955,746.08 7.3400 7.4502 7.3400
19/11/2020 8,877,477.66 7.2759 7.3851 7.2759
18/11/2020 8,982,232.80 7.3617 7.4722 7.3617
17/11/2020 8,899,681.03 7.2932 7.4027 7.2932
13/11/2020 8,828,256.77 7.2347 7.3433 7.2347
12/11/2020 8,778,128.04 7.1936 7.3016 7.1936
11/11/2020 8,823,286.51 7.2306 7.3392 7.2306
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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