外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.2356 + 0.6351
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/04/2021 10,683,712.99 8.6863 8.8167 8.6863
01/04/2021 10,833,529.05 8.8162 8.9485 8.8162
31/03/2021 10,683,701.30 8.7023 8.8329 8.7023
30/03/2021 10,691,232.24 8.7092 8.8399 8.7092
26/03/2021 10,626,343.33 8.6571 8.7871 8.6571
25/03/2021 10,425,593.28 8.4952 8.6227 8.4952
24/03/2021 10,513,570.66 8.5749 8.7036 8.5749
23/03/2021 10,739,621.81 8.7430 8.8742 8.7430
22/03/2021 10,669,323.04 8.6946 8.8251 8.6946
19/03/2021 10,547,034.70 8.6752 8.8054 8.6752
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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