外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/12/2020 9,432,846.73 7.7229 7.8388 7.7229
09/12/2020 9,373,824.98 7.6745 7.7897 7.6745
08/12/2020 9,358,170.80 7.6698 7.7849 7.6698
04/12/2020 9,297,202.58 7.6172 7.7316 7.6172
03/12/2020 9,204,583.68 7.5575 7.6710 7.5575
02/12/2020 9,195,862.19 7.5544 7.6678 7.5544
01/12/2020 9,220,916.41 7.5749 7.6886 7.5749
30/11/2020 9,056,858.45 7.4402 7.5519 7.4402
27/11/2020 9,062,956.53 7.4452 7.5570 7.4452
26/11/2020 9,039,110.76 7.4256 7.5371 7.4256
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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