外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9888 -0.1729
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/08/2024 19,877,818.90 10.4125 -3.1467 10.5688 10.4125
02/08/2024 23,873,258.48 10.7508 -0.4399 10.9122 10.7508
01/08/2024 23,915,283.61 10.7983 -0.4297 10.9604 10.7983
31/07/2024 24,041,132.05 10.8449 0.2922 11.0077 10.8449
30/07/2024 23,924,492.72 10.8133 -0.5738 10.9756 10.8133
26/07/2024 23,936,585.80 10.8757 1.8448 11.0389 10.8757
25/07/2024 23,479,481.85 10.6787 -0.4122 10.8390 10.6787
24/07/2024 23,532,355.21 10.7229 0.1158 10.8838 10.7229
23/07/2024 23,442,669.79 10.7105 0.2753 10.8713 10.7105
19/07/2024 23,365,710.72 10.6811 -1.6663 10.8414 10.6811
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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