外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/02/2021 10,359,127.12 8.6588 8.7888 8.6588
10/02/2021 10,274,587.93 8.5882 8.7171 8.5882
09/02/2021 10,286,158.53 8.5621 8.6906 8.5621
08/02/2021 10,294,826.05 8.5775 8.7063 8.5775
05/02/2021 10,176,748.16 8.4752 8.6024 8.4752
04/02/2021 10,179,470.01 8.4889 8.6163 8.4889
03/02/2021 10,105,887.48 8.4276 8.5541 8.4276
02/02/2021 10,032,858.91 8.3667 8.4923 8.3667
01/02/2021 9,809,748.10 8.1806 8.3034 8.1806
31/01/2021 9,473,035.85 7.8568 7.9748 7.8568
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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