外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1710 + 1.9128
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/07/2021 11,460,156.24 9.4964 9.6389 9.4964
13/07/2021 11,461,338.02 9.5023 9.6449 9.5023
12/07/2021 11,382,395.48 9.4368 9.5785 9.4368
09/07/2021 11,357,023.87 9.4166 9.5580 9.4166
08/07/2021 11,161,411.78 9.3361 9.4762 9.3361
07/07/2021 11,194,541.05 9.3679 9.5085 9.3679
06/07/2021 11,061,558.27 9.2979 9.4375 9.2979
05/07/2021 11,134,406.18 9.3682 9.5088 9.3682
02/07/2021 10,999,437.96 9.2712 9.4104 9.2712
01/07/2021 10,821,139.14 9.2139 9.3522 9.2139
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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