外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1710 + 1.9128
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/08/2021 11,996,165.73 9.7941 1.3767 9.9411 9.7941
30/07/2021 11,788,343.02 9.6611 -0.0290 9.8061 9.6611
29/07/2021 11,791,753.88 9.6639 0.2947 9.8090 9.6639
27/07/2021 11,692,023.22 9.6355 9.7801 9.6355
23/07/2021 11,726,562.56 9.6792 9.8245 9.6792
22/07/2021 11,631,054.51 9.6256 9.7701 9.6256
20/07/2021 11,437,992.30 9.4658 9.6079 9.4658
19/07/2021 11,502,244.94 9.5190 9.6619 9.5190
16/07/2021 11,616,190.48 9.6133 9.7576 9.6133
15/07/2021 11,574,516.00 9.5788 9.7226 9.5788
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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