外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/03/2021 10,598,179.44 8.7362 8.8673 8.7362
12/03/2021 10,760,156.38 8.8803 9.0136 8.8803
10/03/2021 10,879,848.66 9.0051 9.1403 9.0051
09/03/2021 10,804,910.04 8.9431 9.0773 8.9431
08/03/2021 10,704,846.98 8.8603 8.9933 8.8603
05/03/2021 10,406,312.00 8.7763 8.9080 8.7763
04/03/2021 10,527,066.95 8.8781 9.0114 8.8781
03/03/2021 10,600,681.26 8.9402 9.0744 8.9402
02/03/2021 10,304,993.81 8.6991 8.8297 8.6991
01/03/2021 10,169,923.90 8.5859 8.7148 8.5859
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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