外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/04/2021 10,303,761.45 8.3439 8.4692 8.3439
20/04/2021 10,217,721.61 8.2750 8.3992 8.2750
19/04/2021 10,222,019.76 8.2944 8.4189 8.2944
16/04/2021 10,488,970.73 8.4950 8.6225 8.4950
12/04/2021 10,226,502.21 8.2825 8.4068 8.2825
09/04/2021 10,639,348.38 8.6168 8.7462 8.6168
08/04/2021 10,727,481.23 8.6819 8.8122 8.6819
07/04/2021 10,683,712.99 8.6863 8.8167 8.6863
01/04/2021 10,833,529.05 8.8162 8.9485 8.8162
31/03/2021 10,683,701.30 8.7023 8.8329 8.7023
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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