外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/05/2021 10,118,568.28 8.7586 8.8901 8.7586
07/05/2021 10,426,591.43 8.6917 8.8222 8.6917
06/05/2021 10,396,090.81 8.6663 8.7964 8.6663
05/05/2021 10,261,748.38 8.5748 8.7035 8.5748
30/04/2021 10,179,375.07 8.5185 8.6464 8.5185
29/04/2021 10,310,716.76 8.6457 8.7755 8.6457
28/04/2021 10,304,212.36 8.6415 8.7712 8.6415
27/04/2021 10,075,953.82 8.5335 8.6616 8.5335
26/04/2021 9,949,537.63 8.4265 8.5530 8.4265
23/04/2021 9,781,779.77 8.3011 8.4257 8.3011
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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