外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/05/2021 10,458,643.57 9.1348 9.2719 9.1348
25/05/2021 10,367,064.27 9.0569 9.1929 9.0569
21/05/2021 10,297,863.66 9.0103 9.1456 9.0103
20/05/2021 10,125,927.23 8.8598 8.9928 8.8598
19/05/2021 10,217,880.83 8.9314 9.0655 8.9314
18/05/2021 10,292,186.74 8.9963 9.1313 8.9963
17/05/2021 10,151,437.73 8.8635 8.9966 8.8635
14/05/2021 9,989,156.83 8.6811 8.8114 8.6811
12/05/2021 10,066,765.58 8.7044 8.8351 8.7044
11/05/2021 10,123,519.62 8.7535 8.8849 8.7535
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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